尊敬的各位领导、同事：

为了更好地管理公司财务，规范费用报销行为，提高工作效率，特制定本《费用报销公告一览表》。请各位领导、同事认真阅读并遵守。

一、费用报销的范围

1. 差旅费：指员工因工作需要出差所产生的交通、住宿、餐饮等费用。

2. 通讯费：指员工因工作需要产生的电话、短信、网络等通讯费用。

3. 办公费：指员工在工作中所需的办公用品、耗材等费用。

4. 业务招待费：指员工因工作需要接待客户、合作伙伴等所产生的餐费、礼品费等费用。

5. 其他相关费用：指符合公司规定的其他相关费用。

二、费用报销的基本要求

1. 报销申请：员工在发生费用后，应向所在部门或项目负责人提出报销申请，填写报销单，并附上相关票据和凭证。

2. 报销时间：员工应在发生费用后的7个工作日内提交报销申请。特殊情况除外，需提前向上级领导请示。

3. 报销金额：员工报销的金额应符合公司规定的标准，不得超过规定的限额。超出限额的部分不予报销。

4. 报销凭证：员工报销时应提供真实、有效的票据和凭证，如有虚假，将依法承担相应的法律责任。

5. 报销审批：报销申请需经过部门负责人或项目负责人审批后方可进行报销。特殊情况下，可由公司领导审批。

6. 报销记录：公司将建立完善的费用报销记录制度，以便于对费用报销情况进行监督和管理。

三、费用报销的流程

1. 报销申请：员工填写报销单，并附上相关票据和凭证，向所在部门或项目负责人提出报销申请。

2. 部门审核：部门负责人或项目负责人对报销申请进行审核，确保报销内容符合公司规定，金额合理。

3. 领导审批：对于超出部门权限的费用报销事项，需报请公司领导审批。领导审批通过后，方可进行报销。

4. 财务结算：公司财务部门根据报销单和相关凭证进行费用结算，并将报销款项支付给员工。

5. 报销记录：公司财务部门将报销记录存档，以备日后查阅。

四、费用报销的监督与管理

1. 公司将定期对费用报销情况进行检查和审计，对于违规行为，将依法追究相关责任。

2. 对于虚报、冒领、骗取公司财物的行为，公司将依法追究刑事责任。

3. 员工有权对公司的费用报销制度提出建议和意见，公司将认真对待并予以改进。

4. 本公告自发布之日起执行，如有未尽事宜，请参照公司其他相关规定。

感谢大家的支持与配合，让我们共同努力，为公司的发展做出更大的贡献！

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