跨年费用分开报销一览表

尊敬的领导：

您好！随着新年的临近，公司各部门的工作也在紧锣密鼓地进行着。为了确保新年期间各项工作的顺利开展，我们需要对跨年期间的各项费用进行合理报销。为此，特制定本《跨年费用分开报销一览表》，以便于各部门在报销时做到心中有数，同时也便于财务部门的审核工作。

一、跨年费用分开报销的范围

1. 跨年期间的办公用品费用：包括但不限于纸张、墨盒、硒鼓等办公用品的采购及使用费用。

2. 跨年期间的设备维修费用：包括但不限于电脑、打印机、复印机等设备的维修及更换零部件的费用。

3. 跨年期间的交通费用：包括但不限于员工出差、加班、接待客户的交通费用。

4. 跨年期间的餐饮费用：包括但不限于员工聚餐、客户招待等餐饮费用。

5. 跨年期间的礼品费用：包括但不限于节日礼品、员工福利等礼品的采购及发放费用。

6. 跨年期间的其他相关费用：包括但不限于会议费、培训费、活动费等其他与公司运营相关的费用。

二、跨年费用分开报销的原则

1. 严格按照公司相关规定和政策执行，确保报销手续齐全、合规。

2. 报销金额真实准确，不得虚报、瞒报、漏报。

3. 报销内容符合实际需要，不得滥用职权、谋取私利。

4. 报销过程中，应遵循公开、公平、公正的原则，确保各部门的利益得到平衡。

三、跨年费用分开报销的具体流程

1. 各部门在跨年期间发生相关费用后，应及时向财务部门提交报销申请，并提供相应的票据、凭证等证明材料。

2. 财务部门收到报销申请后，应对申请材料进行审核，确保其真实性和合规性。如有问题，应及时与相关部门沟通，要求补充完善。

3. 审核通过的报销申请，由财务部门进行核算，计算出应报销金额。然后将报销明细报送给公司领导审批。

4. 公司领导审批通过后，财务部门将报销款项划入相关部门或个人的账户。

5. 报销完成后，各部门应将报销明细及相关票据、凭证归档保存，以备后续审计和查阅。

四、跨年费用分开报销的管理措施

1. 公司成立专门的跨年费用分开报销管理小组，负责统筹协调跨年费用分开报销工作，确保各项工作有序进行。

2. 财务部门要加强对跨年费用分开报销工作的监督和指导，确保各项规定得到有效执行。

3. 对于违反跨年费用分开报销规定的行为，要依法依规进行处理，严肃追究相关责任人的责任。

4. 公司定期对跨年费用分开报销工作进行和评估，不断完善管理制度和流程，提高工作效率和质量。

跨年费用分开报销是一项涉及公司日常运营的重要工作。各级领导和部门要切实加强对此项工作的重视，严格执行公司相关规定和政策，确保跨年期间的各项费用得到合理报销，为公司新年的发展奠定坚实基础。同时，我们也要以此为契机，进一步提高财务管理水平，为公司的长远发展贡献力量。

谢谢！

原文链接：http://wftb.cn/news/269299.html