部门费用报销政策一览表

一、总则

1. 为了加强公司财务管理，规范部门费用报销行为，提高费用使用效益，根据有关法律法规和公司有关规定，制定本部门费用报销政策一览表。

2. 本政策适用于公司各部门员工因工作需要发生的各类费用报销。

3. 员工在报销费用时，应按照本政策的规定进行申报、审批、支付等环节，确保费用的真实性、合理性和合法性。

二、报销范围

1. 交通费：员工出差、公务接待等产生的飞机、火车、汽车等交通工具的购票费、退票费、燃油附加费等。

2. 住宿费：员工出差、公务接待等产生的住宿费。

3. 餐饮费：员工出差、公务接待等产生的餐费。

4. 通信费：员工因工作需要产生的手机话费、上网流量费等。

5. 办公用品费：员工购买办公用具、耗材等产生的费用。

6. 业务招待费：员工因公接待客户、合作伙伴等产生的费用。

7. 其他费用：符合法律法规和公司规定的其他费用。

三、报销标准

1. 交通费：按照有关规定和公司实际发生金额报销，不得超过当期工资总额的50%。

2. 住宿费：按照有关规定和公司实际发生金额报销，不得超过当期工资总额的30%。

3. 餐饮费：按照有关规定和公司实际发生金额报销，不得超过当期工资总额的20%。

4. 通信费：按照有关规定和公司实际发生金额报销，不得超过当期工资总额的10%。

5. 办公用品费：按照有关规定和公司实际发生金额报销，不得超过当期工资总额的10%。

6. 业务招待费：按照有关规定和公司实际发生金额报销，不得超过当期工资总额的5%。

7. 其他费用：按照有关规定和公司实际发生金额报销，不得超过当期工资总额的10%。

四、报销流程

1. 员工在发生费用时，应向财务部门提供相关票据、发票等证明材料。

2. 财务部门收到员工提交的费用报销申请后，进行审核。如发现不符合报销条件的，应告知员工予以纠正。

3. 财务部门审核通过后，将费用报批至主管领导审批。如领导提出修改意见，需重新报送财务部门审核。

4. 领导审批通过后，财务部门将费用转账至员工指定的银行账户或现金发放。

五、其他事项

1. 本政策自发布之日起实施，如有未尽事宜，由公司财务部门负责解释。

2. 本政策的解释权归公司财务部门所有。如对本政策有疑问，请咨询公司财务部门。

原文链接：http://wftb.cn/news/202334.html