费用申请报销表格一览表

一、前言

随着企业的发展和市场竞争的加剧，企业对于成本控制和效率提升的要求越来越高。为了更好地满足企业的需求，提高员工的工作效率，降低企业的运营成本，公司特制定了本《费用申请报销表格一览表》。本表旨在规范员工的费用报销行为，合理分配企业的资源，提高企业的经济效益。请各位员工认真阅读并遵守本表的规定。

二、费用报销范围

1. 差旅费：员工因工作需要出差所产生的交通、住宿、餐饮等费用。

2. 通讯费：员工因工作需要产生的电话、短信、网络等通讯费用。

3. 办公费：员工在工作中所需的办公用品、设备购置、维修等费用。

4. 培训费：员工参加企业组织的培训课程所产生的费用。

5. 业务招待费：员工因工作需要产生的招待客户、合作伙伴等的费用。

6. 其他：根据公司政策或实际工作需要，经部门负责人批准的其他费用。

三、费用报销流程

1. 报销申请：员工在发生费用时，应向所在部门负责人提出费用报销申请，并提供相关的费用凭证。

2. 部门审核：部门负责人对员工的报销申请进行审核，确保费用的合理性和真实性。如有疑问，可向财务部门咨询。

3. 财务审核：财务部门对部门负责人审核通过的报销申请进行进一步审核，核对费用金额、日期等信息。如有疑问，可向相关部门核实。

4. 领导审批：公司领导对财务部门审核通过的报销申请进行审批。如有疑问，可向领导反映。

5. 报销付款：财务部门根据领导审批意见，将报销款项支付给员工。同时，将报销记录归档备查。

四、费用报销标准

1. 差旅费：按照有关规定和公司规定的标准报销。具体标准如下：

(1)交通费：飞机票按照实际支付的票价报销，火车票按照实际支付的硬座票价报销，汽车票按照实际支付的票价报销。超出规定标准的，不予报销。

(2)住宿费：按照有关规定和公司规定的标准报销。具体标准如下：经济型酒店每晚不超过100元，三星级及以上酒店每晚不超过350元。超出规定标准的，不予报销。

(3)餐饮费：按照有关规定和公司规定的标准报销。具体标准如下：工作日中午工作餐每人不超过20元，晚上工作餐每人不超过40元。超出规定标准的，不予报销。

2. 通讯费：按照有关规定和公司规定的标准报销。具体标准如下：手机话费每月不超过100元，固定电话费每月不超过50元。超出规定标准的，不予报销。

3. 办公费：按照有关规定和公司规定的标准报销。具体标准如下：购买办公用品一次性不超过500元，设备购置一次性不超过1000元。超出规定标准的，不予报销。

4. 培训费：按照有关规定和公司规定的标准报销。具体标准如下：内部培训每人每次不超过100元，外部培训每人每次不超过500元。超出规定标准的，不予报销。

5. 业务招待费：按照有关规定和公司规定的标准报销。具体标准如下：接待客户每人每次不超过200元，接待合作伙伴每人每次不超过500元。超出规定标准的，不予报销。

6. 其他：按照有关规定和公司规定的标准报销。具体标准如下：参照本办法中其他费用的相关规定执行。

五、注意事项

1. 请各位员工在报销过程中，严格按照本《费用申请报销表格一览表》的规定执行，如有违反规定的行为，将依法依规追究责任。

2. 请各位员工在使用公司财务设施时，爱护公共财物，不得挪用、私自使用公司的财务资金。如有发现此类行为，将依法依规追究责任。

3. 请各位员工在报销过程中，保持诚信为本的原则，不得虚报、冒领、骗取公司的财务资金。如有发现此类行为，将依法依规追究责任。

4. 请各位员工在报销过程中，如遇到问题或困难，可随时向财务部门咨询。财务部门将竭诚为各位员工提供帮助和支持。

六、附则

1. 本《费用申请报销表格一览表》自发布之日起实施。如有未尽事宜，由公司领导解释并补充完善。

原文链接：http://wftb.cn/news/130555.html