尊敬的领导：

您好！为了方便公司员工报销各类费用，特制作此《费用报销公文一览表》，以便大家在报销过程中参考。请各位领导、同事认真阅读，并按照规定程序进行报销操作。

一、费用报销范围

1. 差旅费：包括出差期间的交通费、住宿费、餐费、通讯费等。

2. 会议费：包括会议室租用费、会议资料印刷费、会议礼品费等。

3. 培训费：包括参加各类培训课程的学费、交通费、住宿费等。

4. 劳务费：包括支付给外部供应商的劳务费用。

5. 办公用品费：包括购买办公耗材、设备维修费等。

6. 其他相关费用：包括因工作需要产生的其他合理费用。

二、费用报销流程

1. 报销人需提前填写《费用报销申请单》，并附上相关票据和证明材料。

2. 报销人将填好的《费用报销申请单》及相关票据和证明材料交至财务部门。

3. 财务部门审核报销单据的真实性、合规性和金额是否合理。如有问题，财务部门应及时与报销人沟通。

4. 财务部门审核通过后，将报销款项转入报销人指定的银行账户。

5. 报销人收到款项后，需在《费用报销确认单》上签字确认。

三、注意事项

1. 报销人在填写《费用报销申请单》时，应确保所填信息真实、准确、完整，不得隐瞒、虚报或伪造。如有不实之处，将依法承担相应法律责任。

2. 报销人在提交相关票据和证明材料时，应确保其真实性、有效性和合法性。如有虚假，财务部门有权拒绝报销，并视情况追究相应责任。

3. 报销人在收到款项后，应在《费用报销确认单》上签字确认，表示已收到款项且无异议。如有异议，应在7个工作日内提出，否则视为认可。

4. 报销人在报销过程中，应遵守公司的财务管理制度和相关规定，不得擅自挪用、截留或私分报销款项。如有违反，财务部门有权追究相应责任。

5. 各部门负责人应对本部门员工的费用报销情况进行监督和管理，确保报销工作的顺利进行。如发现问题，应及时与财务部门沟通解决。

6. 本《费用报销公文一览表》自发布之日起实施，如有未尽事宜，请参照公司相关规定执行。

感谢您对公司财务管理工作的关心和支持，我们将不断优化和完善费用报销制度，为公司的健康发展提供有力保障。如您在工作中遇到任何问题或建议，请随时与我们联系，我们将竭诚为您解答和改进。

祝工作顺利！

敬请领导批示！

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